Risk Management សម្រាប់ Crypto

១. Risk Management ជាអ្វី?

Risk Management គឺជាការគិតទុកជាមុនថា បើការជួញដូរមួយខុស តើអ្នកនឹងខាតប៉ុន្មាន ហើយតើការខាតនោះសមស្របជាមួយទំហំគណនីរបស់អ្នកឬអត់។ វាមិនមែនមានតួនាទីរារាំងការខាតទាំងស្រុងទេ ប៉ុន្តែមានតួនាទីធ្វើអោយការខាតមានដែនកំណត់ និងមិនបំផ្លាញគណនីទាំងមូល។

នៅក្នុង Crypto មនុស្សជាច្រើនផ្តោតលើការជ្រើស Coin ឬការទស្សន៍ទាយតម្លៃ ប៉ុន្តែមើលរំលងចំណុចសំខាន់មួយនេះ។ ជាក់ស្តែង ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យល្អ ជាចំណុចដែលបំបែករវាងអ្នកដែលអាចរស់នៅក្នុងទីផ្សារបានយូរ និងអ្នកដែលបាត់បង់ដើមទុនយ៉ាងលឿន។

២. ហេតុអ្វី Crypto ត្រូវការ Risk Management ខ្លាំងជាងទីផ្សារខ្លះ?

ទីផ្សារ Crypto មានភាពបម្លាស់ប្តូរខ្លាំង។ តម្លៃអាចឡើងឬចុះច្រើនភាគរយក្នុងរយៈពេលខ្លី ដោយសារព័ត៌មាន, ស្ថានភាព macro, sentiment ទីផ្សារ, whale movement ឬការប្រែប្រួលនៃ Bitcoin dominance។ នេះមានន័យថា បើគ្មានផែនការការពារទុន អ្នកអាចជួប drawdown ធំៗបានយ៉ាងឆាប់។

កាន់តែប្រើ leverage ខ្ពស់ កាន់តែត្រូវការវិន័យខ្ពស់។ Futures trading, meme coin, និង altcoin ដែល liquidity ទាប ជាពិសេស អាចធ្វើអោយគណនីរងហានិភ័យខ្លាំង បើអ្នកចូល position ធំពេក ឬមិនកំណត់ចំណុចចេញជាមុន។

៣. កំណត់ចំនួនហានិភ័យក្នុងមួយការជួញដូរ

វិធីសាមញ្ញមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គឺកំណត់ថា អ្នកនឹងព្រមខាតប៉ុន្មានភាគរយនៃគណនី ក្នុងមួយ trade។ ឧទាហរណ៍ អ្នកខ្លះប្រើ 1% ឬ 2% ជាហានិភ័យអតិបរមា។ បើគណនីមាន $1,000 ហើយអ្នកប្រើ 1% risk នោះការខាតក្នុងមួយ trade មិនគួរលើស $10 ទេ។

វិធីគិតបែបនេះជួយអោយអ្នកមិនចូល trade ដោយអារម្មណ៍ និងមិនដាក់ទំហំធំពេក។ វាក៏ជួយអោយការខាតជាប់ៗគ្នា 2-3 ដង មិនធ្វើអោយគណនីរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។

៤. Position Size និងទំហំការជួញដូរ

Position size គឺជាចំនួនលុយ ឬទំហំ contract ដែលអ្នកដាក់ក្នុងការជួញដូរមួយ។ នេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ ព្រោះសូម្បីតែអ្នកចូលត្រឹមត្រូវក៏ដោយ បើទំហំធំពេក ការប្រែប្រួលតិចតួចក៏អាចបណ្ដាលអោយអ្នកភ័យ និងបិទ trade មិនត្រឹមត្រូវបាន។

ដូច្នេះ អ្នកគួរគណនាទំហំ position អោយសមនឹង:

• ទំហំគណនីសរុប
• ចំនួន risk ដែលអ្នកព្រមទទួល
• ចម្ងាយពី entry ទៅ stop loss
• ស្ថានភាព volatility របស់ Coin នោះ

Coin ដែល volatility ខ្លាំង គួរប្រើទំហំតូចជាង Coin ដែលស្ថេរភាពជាង។ នេះជារបៀបធ្វើអោយហានិភ័យសរុបនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតដែលអ្នកអាចទទួលយកបាន។

៥. Stop Loss និង Take Profit

Stop Loss គឺជាចំណុចដែលអ្នកសម្រេចចិត្តបិទ trade ដើម្បីកំណត់ការខាត។ Take Profit គឺជាចំណុចដែលអ្នកយកចំណេញតាមផែនការ។ ទាំងពីរនេះ ជាឧបករណ៍មូលដ្ឋានក្នុង Risk Management ព្រោះវាជួយអោយអ្នកមានវិន័យ មិនរង់ចាំតាមអារម្មណ៍ និងមិនកែផែនការក្រោយចូល trade រួច។

អ្នកមិនគួរដាក់ Stop Loss ជិតពេក ឬឆ្ងាយពេកដោយគ្មានហេតុផលទេ។ វាគួរត្រូវផ្អែកលើ structure ទីផ្សារ, support/resistance, volatility និង timeframe ដែលអ្នកកំពុងជួញដូរ។

៦. Risk-Reward Ratio ជួយអ្វី?

Risk-Reward Ratio គឺជាការប្រៀបធៀបរវាងចំនួនដែលអ្នកព្រមខាត និងចំនួនដែលអ្នករំពឹងចំណេញ។ ឧទាហរណ៍ 1:2 មានន័យថា អ្នកព្រមខាត $10 ដើម្បីស្វែងរកចំណេញ $20។

ការមាន Risk-Reward Ratio ល្អ អាចជួយអោយអ្នកនៅតែមានចំណេញសរុប ទោះបីជា win rate មិនខ្ពស់ខ្លាំងក៏ដោយ។ វាធ្វើអោយការជួញដូររបស់អ្នកមិនពឹងផ្អែកតែទៅលើ “ឈ្នះញឹកញាប់” ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែផ្អែកលើគុណភាពនៃ setup ផងដែរ។

៧. កំហុសដែលគេច្រើនធ្វើ

• ចូល position ធំពេក ព្រោះចង់បានចំណេញលឿន
• មិនដាក់ stop loss
• ដាក់ leverage ខ្ពស់ពេក
• average down ដោយគ្មានផែនការ
• ចូលតាមអារម្មណ៍ ឬ FOMO
• មិនគិត drawdown សរុបរបស់គណនី

កំហុសទាំងនេះជាកត្តាធំបំផុតដែលធ្វើអោយអ្នកចាប់ផ្តើមជាច្រើន មិនអាចរក្សាគណនីបានយូរ។ ការដឹងពីកំហុសទូទៅ នឹងជួយអោយអ្នកបង្កើតវិន័យបានល្អជាងមុន។

៨. ចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំ

សូមត្រៀមខ្លួនសម្រាប់មេរៀនបន្ទាប់៖ “មេរៀនទី១៥៖ របៀបស្រាវជ្រាវ Coin Project”។