Market Structure (Trend)

១. Market Structure ជាអ្វី?

Market Structure គឺជារបៀបដែលតម្លៃបង្កើតចំណុចខ្ពស់ និងចំណុចទាប ជាបន្តបន្ទាប់នៅលើ chart។ តាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធនេះ យើងអាចមើលឃើញថាទីផ្សារកំពុងមានទិសឡើង ទិសចុះ ឬកំពុងរត់នៅក្នុងចន្លោះមួយ។

អ្នកអាចយល់សាមញ្ញថា Market Structure គឺមិនមែនមើលតែទៀនមួយ ឬពីរទេ ប៉ុន្តែមើលរូបភាពទូទៅថា តម្លៃកំពុងបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធបែបណា។ នេះជាមូលដ្ឋានសំខាន់ណាស់ ព្រោះ trader ជាច្រើនប្រើ market structure ដើម្បីសម្រេចថាគួរតាមទិសណា និងតំបន់ណាគួរប្រុងប្រយ័ត្ន។

បើអ្នកអាចអាន market structure បានល្អ អ្នកនឹងមិនងាយច្រឡំដោយសារតែ ចលនាតម្លៃខ្លីៗនៅលើ timeframe តូចទេ។

២. ចំណុចខ្ពស់ និងចំណុចទាបសំខាន់

មុននឹងយល់ពី trend អ្នកត្រូវស្គាល់គំនិតមូលដ្ឋានពីរ គឺ Swing High និង Swing Low។

• Swing High = ចំណុចខ្ពស់ដែលតម្លៃឡើងទៅដល់ហើយបត់ចុះវិញ
• Swing Low = ចំណុចទាបដែលតម្លៃចុះទៅដល់ហើយបត់ឡើងវិញ

ចំណុចទាំងនេះជាគន្លឹះសម្រាប់មើលថា ទីផ្សារកំពុងបង្កើត ចំណុចខ្ពស់ថ្មី ឬចំណុចទាបថ្មីយ៉ាងដូចម្តេច។ ពេលអ្នកអាចសម្គាល់ swing highs និង swing lows បាន អ្នកនឹងអាចអាន trend បានងាយជាងមុន។

៣. Uptrend ជាអ្វី?

Uptrend គឺស្ថានភាពដែលទីផ្សារកំពុងមានទិសឡើង។ នៅក្នុង uptrend តម្លៃជាញឹកញាប់បង្កើត:

• Higher High (HH) = ចំណុចខ្ពស់ថ្មី ខ្ពស់ជាងចំណុចខ្ពស់មុន
• Higher Low (HL) = ចំណុចទាបថ្មី ខ្ពស់ជាងចំណុចទាបមុន

នេះមានន័យថា ទោះបីតម្លៃមានការចុះសម្រាកខ្លះក៏ដោយ ប៉ុន្តែសរុបទៅវានៅតែបន្តឡើង។ បើ chart បន្តបង្កើត HH និង HL នោះជាសញ្ញាថាទីផ្សារកំពុងស្ថិតក្នុង uptrend។

នៅក្នុងស្ថានភាពនេះ trader ជាច្រើនចូលចិត្តស្វែងរកឱកាស Buy ជាងការចង់ Sell ទាស់នឹងទិសដៅធំ។

៤. Downtrend ជាអ្វី?

Downtrend គឺស្ថានភាពដែលទីផ្សារកំពុងមានទិសចុះ។ នៅក្នុង downtrend តម្លៃជាញឹកញាប់បង្កើត:

• Lower High (LH) = ចំណុចខ្ពស់ថ្មី ទាបជាងចំណុចខ្ពស់មុន
• Lower Low (LL) = ចំណុចទាបថ្មី ទាបជាងចំណុចទាបមុន

នេះមានន័យថា ទោះបីតម្លៃមានការឡើងសម្រាកខ្លះក៏ដោយ ប៉ុន្តែសរុបទៅវានៅតែបន្តចុះ។ បើ chart បន្តបង្កើត LH និង LL នោះជាសញ្ញាថាទីផ្សារកំពុងស្ថិតក្នុង downtrend។

នៅក្នុងស្ថានភាពនេះ trader ជាច្រើនចូលចិត្តស្វែងរកឱកាស Sell ជាងការចង់ Buy ទាស់នឹងទិសដៅធំ។

៥. Sideway ឬ Range ជាអ្វី?

មិនមែនទីផ្សារគ្រប់ពេលសុទ្ធតែមានទិសឡើង ឬចុះច្បាស់ទេ។ ពេលខ្លះតម្លៃរត់ឡើងចុះនៅក្នុងចន្លោះមួយ ដោយមិនបង្កើត HH/HL ឬ LH/LL ច្បាស់លាស់។ ស្ថានភាពនេះហៅថា Sideway ឬ Range។

នៅក្នុង sideway តម្លៃជាញឹកញាប់ឡើងទៅប៉ះ resistance ហើយចុះវិញ ឬចុះទៅប៉ះ support ហើយឡើងវិញ។ សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម វាសំខាន់ណាស់ក្នុងការដឹងថា ទីផ្សារមិនមែនតែងតែមាន trend ទេ។

ការយល់ថាទីផ្សារកំពុង sideway នឹងជួយអោយអ្នកមិនចូល trade ដោយគិតថាទីផ្សារកំពុងចាប់ផ្តើម trend ថ្មីទាំងដែលវានៅតែរញ៉េរញ៉ៃ។

៦. Higher High និង Higher Low

នៅក្នុង uptrend រចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់គឺ HH និង HL។ តោះយល់អោយច្បាស់បន្តិច៖

Higher High បង្ហាញថា អ្នកទិញអាចរុញតម្លៃឡើងខ្ពស់ជាងកំពូលមុនបាន។ នេះជាសញ្ញាថាទីផ្សារមានកម្លាំងឡើង។

Higher Low បង្ហាញថា ពេលតម្លៃចុះសម្រាក វាមិនចុះទាបដូចមុនទេ ប៉ុន្តែឈប់នៅកម្រិតខ្ពស់ជាងមុន។ នេះបង្ហាញថាអ្នកទិញនៅតែការពារតម្លៃបានល្អ។

ពេល HH និង HL កើតជាបន្តបន្ទាប់ នោះអាចនិយាយបានថាទីផ្សារមាន structure ឡើង។

៧. Lower High និង Lower Low

នៅក្នុង downtrend រចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់គឺ LH និង LL។

Lower High បង្ហាញថា ពេលតម្លៃឡើងសម្រាក វាមិនអាចឡើងខ្ពស់ដូចកំពូលមុនបានទេ។ នេះបង្ហាញថាអ្នកលក់នៅតែមានឥទ្ធិពល។

Lower Low បង្ហាញថា អ្នកលក់អាចរុញតម្លៃចុះទាបជាងបាតមុនបាន។ នេះជាសញ្ញាថាទីផ្សារកំពុងមានកម្លាំងចុះ។

ពេល LH និង LL កើតជាបន្តបន្ទាប់ នោះអាចនិយាយបានថាទីផ្សារមាន structure ចុះ។

៨. Break of Structure (BOS) មូលដ្ឋាន

នៅពេលទីផ្សារបំបែកចំណុចសំខាន់មួយក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ គេជាញឹកញាប់ហៅថា Break of Structure ឬ BOS។

ឧទាហរណ៍ បើទីផ្សារកំពុង uptrend ហើយបង្កើត HH/HL ជាបន្តបន្ទាប់ ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកតម្លៃបំបែកចុះក្រោម HL សំខាន់មួយ នោះអាចជាសញ្ញាថា structure ឡើងកំពុងខ្សោយ។

ដូចគ្នានេះដែរ បើទីផ្សារកំពុង downtrend ហើយតម្លៃបំបែកឡើងលើ LH សំខាន់មួយ នោះអាចបង្ហាញថា structure ចុះកំពុងបាត់កម្លាំង។

សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម មិនចាំបាច់ចូលជម្រៅពេកទេ។ គ្រាន់តែយល់ថា ពេលរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានបំបែក ទីផ្សារអាចកំពុងផ្លាស់ប្ដូរទិស ឬយ៉ាងហោចណាស់កំពុងប្ដូរឥរិយាបថ។

៩. ហេតុអ្វី Market Structure សំខាន់សម្រាប់ការជួញដូរ?

Market Structure សំខាន់ ព្រោះវាជួយអោយអ្នកដឹងថា តើគួរតាមទិសណា និងតំបន់ណាដែលគួរប្រុងប្រយ័ត្ន។ ជំនួសអោយការចូល Buy/Sell ដោយគ្មានផែនការ អ្នកអាចមើល structure ជាមុនសិនថាទីផ្សារនៅក្នុងស្ថានភាពណា។

ឧទាហរណ៍:

• បើទីផ្សារកំពុងបង្កើត HH និង HL អ្នកអាចផ្តោតលើឱកាស Buy
• បើទីផ្សារកំពុងបង្កើត LH និង LL អ្នកអាចផ្តោតលើឱកាស Sell
• បើទីផ្សារកំពុង sideway អ្នកអាចប្រុងប្រយ័ត្នពីសញ្ញាក្លែងក្លាយ

ដូច្នេះ market structure ជួយអោយការវិភាគរបស់អ្នកមានទិស និងមានហេតុផលជាងមុន។

១០. Market Structure និង Timeframe

Market Structure អាចខុសគ្នាតាម timeframe។ ឧទាហរណ៍ នៅលើ H4 ទីផ្សារអាចនៅក្នុង uptrend ប៉ុន្តែនៅលើ M15 វាអាចកំពុងចុះសម្រាកខ្លីមួយ។

នេះជាមូលហេតុដែល trader ជាច្រើនមើល timeframe ធំ ដើម្បីស្គាល់ទិសដៅទូទៅ ហើយប្រើ timeframe តូច ដើម្បីរកចំណុចចូលលម្អិត។ សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម គួររៀនមើលរូបភាពធំជាមុនសិន មុននឹងផ្តោតលើចលនាតូចៗ។

១១. កំហុសដែលអ្នកចាប់ផ្តើមជួបញឹកញាប់

• មើលតែទៀន 1 ឬ 2 ដើម ហើយសន្និដ្ឋាន trend លឿនពេក
• មិនស្គាល់ភាពខុសគ្នារវាង retracement និង reversal
• មិនសម្គាល់ swing highs និង swing lows អោយច្បាស់
• មើលតែ timeframe តូច ហើយមិនមើលរូបភាពធំ
• ចូល trade ទាស់នឹង structure ធំដោយសារតែ signal ខ្លីៗ

ដើម្បីជៀសវាងកំហុសទាំងនេះ អ្នកគួរហ្វឹកហាត់សម្គាល់ HH, HL, LH និង LL លើ chart ជាច្រើន ហើយរៀនមើល structure មុននឹងគិតពី entry។

១២. របៀបហ្វឹកហាត់សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម

វិធីល្អបំផុតក្នុងការរៀន market structure គឺបើក chart ហើយសាកសម្គាល់ដោយខ្លួនឯង។ អ្នកអាចធ្វើដូចខាងក្រោម៖

• រក swing highs និង swing lows ដែលច្បាស់ៗ
• សរសេរថា តើវាជា HH, HL, LH ឬ LL
• មើលថាទីផ្សារកំពុងបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធឡើង ចុះ ឬ sideway
• សង្កេតថា ពេល structure ត្រូវបានបំបែក តម្លៃឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេច

ការហ្វឹកហាត់បែបនេះនឹងជួយអោយអ្នកមានភ្នែកច្បាស់ជាងមុន ពេលមើល chart ពិត។

១៣. ចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំ

សង្ខេបមេរៀនទី១១:

• Market Structure គឺជារចនាសម្ព័ន្ធនៃចលនាតម្លៃនៅលើ chart។
• Uptrend ជាញឹកញាប់បង្កើត Higher High និង Higher Low។
• Downtrend ជាញឹកញាប់បង្កើត Lower High និង Lower Low។
• Sideway គឺស្ថានភាពដែលទីផ្សារមិនទាន់មានទិសច្បាស់។
• Swing High និង Swing Low ជាគន្លឹះសម្រាប់អាន trend។
• Break of Structure អាចបង្ហាញថារចនាសម្ព័ន្ធកំពុងផ្លាស់ប្ដូរ។
• ត្រូវមើល market structure ជាមួយ timeframe និង context ផ្សេងៗផងដែរ។

១៤. សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម

នៅដំណាក់កាលនេះ អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើអោយ market structure ស្មុគស្មាញពេកទេ។ គ្រាន់តែស្គាល់ថា ទីផ្សារកំពុងបង្កើត HH/HL ឬ LH/LL ឬអត់ ក៏អាចជួយអោយការមើលទិសដៅរបស់អ្នកកាន់តែច្បាស់ហើយ។

ពេលអ្នកយល់ structure ហើយ មេរៀនបន្ទាប់អំពី Price Action Strategy នឹងជួយអោយអ្នកដឹងថា ត្រូវរង់ចាំសញ្ញាចូលយ៉ាងដូចម្តេច នៅក្នុងទិសដៅដែលទីផ្សារកំពុងបង្ហាញ។

សូមត្រៀមខ្លួនសម្រាប់មេរៀនបន្ទាប់៖ “មេរៀនទី១២៖ Price Action Strategy”។