Price Action Strategy

១. Price Action ជាអ្វី?

Price Action គឺជាវិធីវិភាគទីផ្សារដោយផ្អែកលើ ចលនាតម្លៃផ្ទាល់ នៅលើ chart ជាជាងការពឹងផ្អែកលើ indicator ជាចម្បង។ វាមានន័យថា អ្នកមើលថា តម្លៃកំពុងធ្វើអ្វី, កំពុងឡើង ឬចុះ, កំពុងប៉ះតំបន់សំខាន់ណាមួយឬអត់, ហើយមាន candlestick បង្ហាញសញ្ញាយ៉ាងដូចម្តេច។

Price Action មិនមែនជាសញ្ញាអាថ៌កំបាំងទេ។ វាគ្រាន់តែជាវិធីអានអាកប្បកិរិយារបស់ទីផ្សារ ដោយប្រើអ្វីដែលមាននៅលើ chart រួចស្រេច។ Trader ដែលប្រើ Price Action ជាច្រើនចូលចិត្ត chart ស្អាតៗ មិនដាក់ indicator ច្រើនពេក ហើយផ្តោតលើតម្លៃជាគន្លឹះសំខាន់។

សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម Price Action គឺជាវិធីល្អមួយ ព្រោះវាបង្ខំអោយអ្នកយល់ពីទិសដៅទីផ្សារ និងស្ថានភាពពិត មុនពេលរកសញ្ញាចូល trade។

២. ហេតុអ្វី Trader ចូលចិត្ត Price Action?

Trader ជាច្រើនចូលចិត្ត Price Action ព្រោះវាសាមញ្ញ ច្បាស់ និងអាចបត់បែនបាន។ ជំនួសអោយពឹងលើ indicator ច្រើនៗ Price Action អនុញ្ញាតអោយអ្នកមើលតម្លៃដោយផ្ទាល់។ វាអាចជួយអោយអ្នក:

• យល់ពីរចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារបានច្បាស់
• សម្គាល់តំបន់សំខាន់ដូចជា support និង resistance
• រង់ចាំ candlestick confirmation មុនចូល trade
• កាត់បន្ថយការចូលដោយអារម្មណ៍

ទោះជាយ៉ាងណា Price Action ក៏ត្រូវការការអនុវត្ត និងការសង្កេតច្រើនផងដែរ។ វាមិនមែនជាវិធីងាយបំផុតសម្រាប់គ្រប់គ្នាទេ ប៉ុន្តែបើរៀនយល់បានល្អ វាអាចក្លាយជាគ្រឹះរឹងមាំសម្រាប់ការជួញដូរ។

៣. ធាតុសំខាន់ៗក្នុង Price Action Strategy

មុនពេលនិយាយពី entry setup អ្នកត្រូវដឹងថា Price Action Strategy មួយល្អ ជាទូទៅមិនមើលតែរឿងតែមួយទេ ប៉ុន្តែបញ្ចូលធាតុសំខាន់ៗជាច្រើនរួមគ្នា ដូចជា:

• Trend ឬទិសដៅទីផ្សារ
• Support / Resistance ឬតំបន់សំខាន់
• Candlestick Signal ដូចជា Pin Bar ឬ Engulfing
• Market Structure ដូចជា HH/HL ឬ LH/LL
• Risk Management ដើម្បីគ្រប់គ្រងការខាត

ដូច្នេះ Price Action មិនមែនគ្រាន់តែរក pattern មួយទេ ប៉ុន្តែជាការចងភ្ជាប់ព័ត៌មានទាំងនេះអោយក្លាយជាផែនការច្បាស់មួយ។

៤. ជំហានទី១៖ កំណត់ទិសដៅមុន

មុនពេលស្វែងរកចំណុចចូល អ្នកគួរមើលសិនថា ទីផ្សារកំពុងឡើង ចុះ ឬ sideway។ នេះសំខាន់ណាស់ ព្រោះការចូល trade តាមទិសដៅធំ ជាញឹកញាប់មានឱកាសល្អជាងការចូលទាស់ទិសដៅ។

ឧទាហរណ៍ បើទីផ្សារកំពុងបង្កើត Higher High និង Higher Low នោះអ្នកអាចផ្តោតស្វែងរកឱកាស Buy ពេលតម្លៃចុះមកតំបន់គាំទ្រ។ បើទីផ្សារកំពុងបង្កើត Lower High និង Lower Low នោះអ្នកអាចផ្តោតលើឱកាស Sell ពេលតម្លៃឡើងទៅតំបន់ត្រូវបដិសេធ។

៥. ជំហានទី២៖ សម្គាល់តំបន់សំខាន់

បន្ទាប់ពីដឹងទិសដៅហើយ អ្នកត្រូវសម្គាល់ តំបន់សំខាន់ ដែលតម្លៃអាចមានប្រតិកម្ម។ តំបន់ទាំងនេះអាចជា:

• Support
• Resistance
• Trendline
• Channel boundary
• Previous swing high / swing low

Price Action Strategy ល្អមិនចូលនៅកន្លែងណាក៏បានទេ ប៉ុន្តែរង់ចាំអោយតម្លៃទៅដល់តំបន់ដែលមានហេតុផលសិន។ ពេលតម្លៃស្ថិតនៅកណ្តាល chart ដោយគ្មានតំបន់សំខាន់ សញ្ញាច្រើនអាចមិនមានគុណភាពល្អ។

៦. ជំហានទី៣៖ រង់ចាំ Candlestick Confirmation

នៅពេលតម្លៃមកដល់តំបន់សំខាន់ អ្នកមិនគួរចូល trade ភ្លាមៗទេ។ អ្វីដែលល្អជាងគេគឺរង់ចាំ confirmation ពី candlestick ឬការឆ្លើយតបរបស់តម្លៃ។

Candlestick confirmation ដែលគេមើលញឹកញាប់មានដូចជា:

• Pin Bar
• Bullish Engulfing
• Bearish Engulfing
• Doji + rejection

ឧទាហរណ៍ បើទីផ្សារកំពុង uptrend ហើយតម្លៃចុះមក support បន្ទាប់មកកើត bullish pin bar ឬ bullish engulfing នោះវាអាចជាសញ្ញាថាអ្នកទិញកំពុងចូលវិញ។

៧. ជំហានទី៤៖ គ្រោង Entry, Stop Loss និង Take Profit

Price Action Strategy មិនគ្រប់គ្រាន់ទេ បើមានតែសញ្ញាចូល។ អ្នកត្រូវដឹងផងដែរថា:

• ចូលត្រង់ណា?
• ដាក់ Stop Loss ត្រង់ណា?
• យកចំណេញត្រង់ណា?

ជាទូទៅ Stop Loss អាចដាក់ក្រោម support ឬក្រោម wick របស់ signal candle សម្រាប់ Buy។ សម្រាប់ Sell វាអាចដាក់លើ resistance ឬលើ wick របស់ signal candle។ ចំណែក Take Profit អាចដាក់នៅតំបន់ resistance បន្ទាប់, support បន្ទាប់ ឬប្រើ Risk:Reward ratio ដែលសមស្រប។

បើអ្នកមិនរៀបចំចំណុចទាំងនេះមុនទេ ការចូល trade នឹងងាយក្លាយជាការជួញដូរដោយអារម្មណ៍។

៨. ឧទាហរណ៍ Buy Setup មូលដ្ឋាន

សូមស្រមៃថា ទីផ្សារកំពុងបង្កើត Higher High និង Higher Low ដូច្នេះយើងដឹងថាទិសធំជាទិសឡើង។ បន្ទាប់មក តម្លៃចុះមក support មួយ ដែលធ្លាប់មានប្រតិកម្មពីមុន។ នៅតំបន់នោះកើត bullish engulfing candle។

ក្នុងករណីនេះ Price Action trader អាចគិតដូចជា:

• Trend = ឡើង
• Zone = support
• Signal = bullish engulfing
• Bias = រកឱកាស Buy

នេះជាឧទាហរណ៍នៃការចងភ្ជាប់ context + zone + signal ចូលគ្នា។

៩. ឧទាហរណ៍ Sell Setup មូលដ្ឋាន

ឥឡូវសូមស្រមៃថា ទីផ្សារកំពុងបង្កើត Lower High និង Lower Low ដូច្នេះយើងដឹងថាទិសធំជាទិសចុះ។ បន្ទាប់មក តម្លៃឡើងទៅដល់ resistance មួយ ហើយកើត bearish pin bar ឬ bearish engulfing។

ក្នុងករណីនេះ trader អាចគិតដូចជា:

• Trend = ចុះ
• Zone = resistance
• Signal = bearish rejection
• Bias = រកឱកាស Sell

នេះជាគំរូសាមញ្ញមួយនៃ Price Action Strategy សម្រាប់ Sell តាមទិសដៅ។

១០. រឿងសំខាន់: កុំចូលតាម Signal តែមួយ

Trader ថ្មីៗជាច្រើនឃើញ pin bar មួយ ឬ engulfing មួយ ហើយចូល trade ភ្លាមៗ។ ប៉ុន្តែការពិតគឺ signal តែមួយ មិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលដោយទុកចិត្តទេ។

អ្នកគួរសួរខ្លួនឯងជានិច្ចថា:

• ទីផ្សារកំពុងនៅក្នុង trend អ្វី?
• signal នេះកើតនៅតំបន់សំខាន់ឬអត់?
• មានការបញ្ជាក់ពី market structure ឬអត់?
• Risk:Reward សមស្របឬអត់?

បើ signal មួយគ្មាន context ទាំងនេះ នោះវាអាចគ្រាន់តែជាចលនាធម្មតារបស់ទីផ្សារប៉ុណ្ណោះ។

១១. Price Action និង Timeframe

Price Action អាចប្រើបានលើ timeframe ជាច្រើន ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម គួរមើល timeframe ធំមុន ដើម្បីស្គាល់ទិសដៅទូទៅ ហើយប្រើ timeframe តូចជាង សម្រាប់រក entry setup។

ឧទាហរណ៍:

• H4 ឬ D1 សម្រាប់មើល trend និងតំបន់សំខាន់
• H1 ឬ M15 សម្រាប់រង់ចាំ signal ចូល

វិធីនេះជួយអោយអ្នកមិនច្រឡំដោយសារតែចលនាតូចៗ ហើយអាចចូលតាមរូបភាពធំបានកាន់តែប្រសើរ។

១២. កំហុសដែលអ្នកចាប់ផ្តើមជួបញឹកញាប់

• ឃើញ candlestick pattern ហើយចូលភ្លាម
• មិនមើល trend ធំមុន entry
• មិនសម្គាល់ support/resistance
• ដាក់ Stop Loss ជិតពេក ឬគ្មាន Stop Loss
• ចង់ចូល trade រាល់ថ្ងៃ ទោះគ្មាន setup ល្អក៏ដោយ

Price Action Strategy ត្រូវការអត់ធ្មត់។ ពេលខ្លះ setup ល្អមួយអាចមិនកើតរាល់ថ្ងៃទេ។ ការរង់ចាំគឺជាផ្នែកមួយនៃ strategy ដែរ។

១៣. របៀបហ្វឹកហាត់សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម

បើអ្នកចង់រៀន Price Action Strategy អោយបានល្អ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមដោយជំហានសាមញ្ញដូចខាងក្រោម៖

• បើក chart ហើយកំណត់ trend មុន
• គូស support និង resistance សំខាន់ៗ
• រង់ចាំតម្លៃទៅដល់ zone
• មើល candlestick confirmation
• សរសេរចំណុច entry, stop loss និង take profit មុនចុច trade

ការហ្វឹកហាត់បែបនេះនឹងជួយអោយអ្នកគិតជាជំហាន មិនមែនចូលទីផ្សារដោយចៃដន្យ។

១៤. ចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំ

សង្ខេបមេរៀនទី១២:

• Price Action គឺជាការវិភាគដោយផ្អែកលើចលនាតម្លៃផ្ទាល់។
• Strategy ល្អត្រូវរួមបញ្ចូល trend, zone និង signal។
• ត្រូវកំណត់ទិសដៅទីផ្សារមុនសិន មុនរក entry setup។
• Support/Resistance ជាតំបន់សំខាន់សម្រាប់រង់ចាំប្រតិកម្មតម្លៃ។
• Candlestick confirmation ជួយបញ្ជាក់ឱកាស Buy ឬ Sell។
• ត្រូវគ្រោង Stop Loss និង Take Profit មុនចូល trade។
• កុំចូលតាម pattern តែមួយដោយគ្មាន context។

១៥. សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម

នៅដំណាក់កាលនេះ អ្នកមិនចាំបាច់បង្កើត strategy ស្មុគស្មាញពេកទេ។ គ្រាន់តែមានផែនការមូលដ្ឋានមួយដូចជា “មើល trend → រក zone → រង់ចាំ signal → គ្រប់គ្រង risk” ក៏អាចជាជំហានល្អសម្រាប់ចាប់ផ្តើមហើយ។

ពេលអ្នកយល់ Price Action Strategy កាន់តែច្បាស់ មេរៀនបន្ទាប់អំពី Fibonacci Retracement នឹងជួយអោយអ្នកស្គាល់ឧបករណ៍បន្ថែម សម្រាប់រកតំបន់ retracement និងចំណុចចូលមានហេតុផលជាងមុន។

សូមត្រៀមខ្លួនសម្រាប់មេរៀនបន្ទាប់៖ “មេរៀនទី១៣៖ Fibonacci Retracement”។