Fibonacci Retracement

១. Fibonacci Retracement ជាអ្វី?

Fibonacci Retracement គឺជាឧបករណ៍ technical analysis មួយ ដែលប្រើសម្រាប់វាស់ថា បន្ទាប់ពីតម្លៃរត់ខ្លាំងមួយ វាអាចត្រឡប់មកសម្រាកនៅតំបន់ណាខ្លះ មុននឹងបន្តទៅទិសដៅដើម។

អ្នកអាចយល់សាមញ្ញថា វាមិនមែនជាឧបករណ៍សម្រាប់ទស្សន៍ទាយអនាគតដោយច្បាស់លាស់ទេ ប៉ុន្តែជាឧបករណ៍សម្រាប់រក តំបន់អាចមានប្រតិកម្ម។ Trader ជាច្រើនប្រើវាដើម្បីមើលថា បន្ទាប់ពី uptrend ឡើងខ្លាំងមួយ តម្លៃអាចចុះមកត្រឹមណា មុននឹងបន្តឡើងវិញ។

ដូចគ្នានេះដែរ នៅក្នុង downtrend trader អាចប្រើ Fibonacci Retracement ដើម្បីមើលថា តម្លៃអាចឡើងសម្រាកដល់ណា មុននឹងបន្តចុះវិញ។

២. ហេតុអ្វី trader ប្រើ Fibonacci?

Trader ប្រើ Fibonacci ព្រោះទីផ្សារមិនឡើង ឬចុះជាបន្ទាត់ត្រង់មួយទេ។ ជាទូទៅ បន្ទាប់ពីមានចលនាខ្លាំងមួយ តម្លៃជាញឹកញាប់ត្រឡប់មកសម្រាកបន្តិច មុននឹងបន្តទៅទិសដៅដើម។ ការត្រឡប់មកសម្រាកនេះហៅថា retracement។

Fibonacci ជួយអោយអ្នកមើលឃើញកម្រិតដែល trader ជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ ដូច្នេះវាអាចក្លាយជាតំបន់ដែលតម្លៃមានប្រតិកម្ម។

វាមានប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅពេលអ្នកមិនចង់ដេញតម្លៃ ប៉ុន្តែចង់រង់ចាំអោយតម្លៃត្រឡប់មកតំបន់ល្អជាងសិន មុនចូល trade។

៣. កម្រិត Fibonacci សំខាន់ៗ

នៅក្នុង Forex កម្រិត Fibonacci Retracement ដែលគេនិយមមើលញឹកញាប់មានដូចជា:

• 0.236
• 0.382
• 0.500
• 0.618
• 0.786

សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម កម្រិតដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺ 0.382, 0.500 និង 0.618 ព្រោះវាជាតំបន់ដែលគេមើលញឹកញាប់ សម្រាប់ retracement មូលដ្ឋាន។

ទោះជាយ៉ាងណា ត្រូវចាំថា Fibonacci មិនមែនប្រាប់ថាតម្លៃត្រូវតែបត់ពីលេខណាមួយជាក់លាក់ទេ។ វាជា zone ឬតំបន់ដែលគួរត្រូវបានសង្កេត មិនមែនជាចំណុចវេទមន្ត។

៤. របៀបគូស Fibonacci នៅក្នុង Uptrend

នៅក្នុង uptrend អ្នកត្រូវគូស Fibonacci ពី swing low ទៅ swing high។ នេះមានន័យថា អ្នកយកចំណុចទាបសំខាន់មួយ ដែលតម្លៃបានចាប់ផ្តើមឡើង ហើយទាញទៅកាន់ចំណុចខ្ពស់សំខាន់មួយ ដែលតម្លៃបានឡើងទៅដល់។

បន្ទាប់មក កម្រិត 0.382, 0.5 និង 0.618 នឹងបង្ហាញនៅខាងក្រោម ដើម្បីជួយអោយអ្នកមើលថា ប្រសិនបើតម្លៃចុះសម្រាក តើវាអាចមានឱកាសឈប់នៅតំបន់ណា។

ក្នុងករណីនេះ trader ជាច្រើនរង់ចាំអោយតម្លៃចុះមកកាន់កម្រិតសំខាន់ៗ ហើយមើលថា តើមាន support ឬ bullish candlestick signal កើតឡើងឬអត់។

៥. របៀបគូស Fibonacci នៅក្នុង Downtrend

នៅក្នុង downtrend អ្នកត្រូវគូស Fibonacci ពី swing high ទៅ swing low។ នេះមានន័យថា អ្នកយកចំណុចខ្ពស់សំខាន់មួយ ដែលតម្លៃបានចាប់ផ្តើមចុះ ហើយទាញទៅកាន់ចំណុចទាបសំខាន់មួយ ដែលតម្លៃបានធ្លាក់មកដល់។

បន្ទាប់មក កម្រិត Fibonacci នឹងបង្ហាញតំបន់ដែលតម្លៃអាចឡើងសម្រាក មុននឹងបន្តចុះវិញ។ Trader ជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសនៅតំបន់ 0.382, 0.5 និង 0.618 ដើម្បីរកឱកាស Sell តាមទិសដៅ។

៦. តើកម្រិត 0.382, 0.5 និង 0.618 មានន័យយ៉ាងដូចម្តេច?

អ្នកអាចយល់កម្រិតទាំងនេះជាសាមញ្ញដូចខាងក្រោម៖

• 0.382 = retracement រាក់
• 0.500 = retracement មធ្យម
• 0.618 = retracement ជ្រៅ ដែល trader ជាច្រើនយកចិត្តទុកដាក់

នៅក្នុង trend ខ្លាំង ពេលខ្លះតម្លៃអាចត្រឡប់មកត្រឹម 0.382 ប៉ុណ្ណោះ ហើយបន្តទៅទិសដៅដើមវិញ។ ប៉ុន្តែពេលខ្លះ តម្លៃអាចចុះ ឬឡើងសម្រាកជ្រៅជាងនេះ ទៅដល់ 0.5 ឬ 0.618 មុននឹងបន្ត trend។

ដូច្នេះ Fibonacci មិនមែនសម្រាប់ទាយថាតម្លៃត្រូវបត់នៅលេខណាមួយពិតៗទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់រៀបចំតំបន់ដែលគួរតាមដាន។

៧. Fibonacci និង Price Action ត្រូវប្រើរួមគ្នា

វិធីល្អបំផុតក្នុងការប្រើ Fibonacci គឺមិនមើលវាឯកត្តាទេ។ អ្នកគួរប្រើវាជាមួយ Price Action ដូចជា:

• Support / Resistance
• Candlestick Pattern
• Trendline
• Market Structure

ឧទាហរណ៍ បើទីផ្សារកំពុង uptrend ហើយតម្លៃចុះមកកាន់តំបន់ 0.618 ដែលត្រូវនឹង support មួយ ហើយកើត bullish pin bar នោះសញ្ញានោះអាចមានន័យខ្លាំងជាងការមើល Fibonacci តែមួយ។

៨. ឧទាហរណ៍ Buy Setup ដោយប្រើ Fibonacci

សូមស្រមៃថា ទីផ្សារកំពុងបង្កើត Higher High និង Higher Low ដូច្នេះយើងដឹងថាទិសធំជាទិសឡើង។ បន្ទាប់មក អ្នកគូស Fibonacci ពី swing low ទៅ swing high ចុងក្រោយ។

តម្លៃចុះមកតំបន់ 0.5 ឬ 0.618 ហើយតំបន់នោះក៏ជិត support មួយផងដែរ។ បន្ទាប់មកកើត bullish engulfing ឬ bullish pin bar។ ក្នុងករណីនេះ trader អាចគិតថា:

• Trend = ឡើង
• Retracement zone = Fibonacci 0.5 - 0.618
• Support = មាន
• Signal = bullish confirmation
• Bias = រកឱកាស Buy

នេះជាឧទាហរណ៍នៃការប្រើ Fibonacci ជាផ្នែកមួយនៃ setup មិនមែនជាសញ្ញាតែមួយទេ។

៩. ឧទាហរណ៍ Sell Setup ដោយប្រើ Fibonacci

ឥឡូវសូមស្រមៃថា ទីផ្សារកំពុងបង្កើត Lower High និង Lower Low។ អ្នកគូស Fibonacci ពី swing high ទៅ swing low ចុងក្រោយ។

តម្លៃឡើងសម្រាកមកកាន់ 0.5 ឬ 0.618 ហើយតំបន់នោះស្របនឹង resistance មួយ។ បន្ទាប់មកកើត bearish pin bar ឬ bearish engulfing។ ក្នុងករណីនេះ trader អាចស្វែងរកឱកាស Sell តាមទិសចុះ។

នេះបង្ហាញថា Fibonacci មានប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅពេលវាជួយកំណត់ “តំបន់ដែលគួររង់ចាំ” មុនចូល trade។

១០. Fibonacci មិនត្រូវប្រើនៅគ្រប់ស្ថានភាពទេ

Fibonacci មានប្រយោជន៍ខ្លាំងនៅពេលទីផ្សារមាន trend ច្បាស់។ ប៉ុន្តែបើទីផ្សារកំពុង sideway ឬរញ៉េរញ៉ៃ ការគូស Fibonacci អាចមិនមានប្រយោជន៍ខ្លាំងទេ ព្រោះមិនមាន swing ច្បាស់ សម្រាប់វាស់ retracement។

ដូច្នេះ មុនគូស Fibonacci ត្រូវសួរខ្លួនឯងជាមុនថា:

• ទីផ្សារកំពុងមាន trend ច្បាស់ឬអត់?
• មាន swing high និង swing low ច្បាស់ឬអត់?
• មានតំបន់ support/resistance រួមគ្នាឬអត់?

១១. កំហុសដែលអ្នកចាប់ផ្តើមជួបញឹកញាប់

• គូស Fibonacci ខុសទិស
• ជ្រើស swing point មិនច្បាស់
• ចូល trade ភ្លាមៗពេលតម្លៃប៉ះកម្រិត Fibonacci
• ប្រើ Fibonacci នៅក្នុងទីផ្សារ sideway រញ៉េរញ៉ៃ
• ដាក់ចិត្តខ្លាំងពេកលើលេខ 0.618 ដោយមិនមើល context

ដើម្បីជៀសវាងកំហុសទាំងនេះ អ្នកគួរមើល trend អោយច្បាស់ជាមុន ហើយប្រើ Fibonacci ជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀត។

១២. របៀបហ្វឹកហាត់សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម

ប្រសិនបើអ្នកចង់រៀន Fibonacci Retracement អោយបានល្អ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមដោយវិធីសាមញ្ញដូចខាងក្រោម៖

• រកទីផ្សារដែលមាន trend ច្បាស់
• សម្គាល់ swing low និង swing high ឬ swing high និង swing low
• គូស Fibonacci តាមទិសដៅត្រឹមត្រូវ
• មើលថាតម្លៃឆ្លើយតបនៅ 0.382, 0.5 និង 0.618 យ៉ាងដូចម្តេច
• សង្កេតថាតើមាន candlestick confirmation ឬអត់

ការហ្វឹកហាត់បែបនេះនឹងជួយអោយអ្នកមិនមើល Fibonacci ជាចំនួនលេខសាមញ្ញៗទេ ប៉ុន្តែជាតំបន់មានន័យនៅក្នុង context ពិតនៃទីផ្សារ។

១៣. ចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំ

សង្ខេបមេរៀនទី១៣:

• Fibonacci Retracement គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់រកតំបន់ retracement ក្នុង trend។
• កម្រិតសំខាន់ៗដែលគេមើលញឹកញាប់មាន 0.382, 0.5 និង 0.618។
• ក្នុង uptrend គូសពី swing low ទៅ swing high។
• ក្នុង downtrend គូសពី swing high ទៅ swing low។
• Fibonacci គួរត្រូវបានប្រើជាមួយ support/resistance និង price action confirmation។
• កុំចូល trade គ្រាន់តែព្រោះតម្លៃប៉ះកម្រិត Fibonacci មួយ។
• Fibonacci មានប្រយោជន៍ជាងនៅពេលទីផ្សារមាន trend ច្បាស់។

១៤. សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម

នៅដំណាក់កាលនេះ អ្នកមិនចាំបាច់ប្រើ Fibonacci ជាមួយកម្រិតច្រើនពេកទេ។ គ្រាន់តែផ្តោតលើ 0.382, 0.5 និង 0.618 ជាមុនសិន ហើយរៀនមើលវាជាមួយ trend និង support/resistance អោយបានច្បាស់។

ពេលអ្នកយល់អំពី Fibonacci Retracement ហើយ មេរៀនបន្ទាប់អំពី Risk Management នឹងជួយអោយអ្នកដឹងថា ទោះមាន setup ល្អក៏ដោយ ត្រូវគ្រប់គ្រងទុន និងការខាតយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីរស់នៅក្នុងទីផ្សារបានយូរ។

សូមត្រៀមខ្លួនសម្រាប់មេរៀនបន្ទាប់៖ “មេរៀនទី១៤៖ Risk Management សម្រាប់ Trader”។