ការបង្កើត Trading Strategy

១. Trading Strategy ជាអ្វី?

Trading Strategy គឺជាផែនការមួយដែលមានច្បាប់ច្បាស់លាស់ សម្រាប់ការជួញដូរ។ វាប្រាប់ថា:

• តើត្រូវមើលទីផ្សារបែបណា?
• តើចូល trade ពេលណា?
• តើចេញ trade ពេលណា?
• តើដាក់ Stop Loss និង Take Profit ត្រង់ណា?
• តើប្រើ lot size ប៉ុន្មាន?

Strategy ល្អមួយជួយអោយអ្នកមិនសម្រេចចិត្តតាមអារម្មណ៍។ ជំនួសអោយការចុច Buy ឬ Sell ដោយចៃដន្យ អ្នកនឹងធ្វើតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ទុកជាមុន។

នេះហើយជាមូលហេតុដែល trader មានវិន័យជាច្រើន មើល strategy ជាគ្រឹះសំខាន់ជាងការស្វែងរក “signal មហិមា” មួយ។

២. ហេតុអ្វីត្រូវមាន Trading Strategy?

បើអ្នកគ្មាន strategy អ្នកងាយធ្វើអ្វីៗតាមអារម្មណ៍។ ពេលឃើញតម្លៃឡើងខ្លាំង អ្នកអាចប្រញាប់ Buy; ពេលឃើញតម្លៃចុះខ្លាំង អ្នកអាចភ័យ ហើយ Sell ដោយគ្មានផែនការ។

Trading Strategy ជួយអោយអ្នក:

• មានវិន័យក្នុងការចូល និងចេញទីផ្សារ
• កាត់បន្ថយការសម្រេចចិត្តដោយអារម្មណ៍
• ងាយធ្វើ backtest និងវាយតម្លៃលទ្ធផល
• ដឹងច្បាស់ថាអ្វីដែលបានដំណើរការ និងអ្វីដែលមិនដំណើរការ
• ធ្វើអោយការជួញដូរមានភាពស្ថិរភាពជាងមុន

Trader ដែលគ្មាន strategy ជាញឹកញាប់គ្រាន់តែសាកល្បងទៅមុខទៅក្រោយ ហើយពិបាកដឹងថាហេតុអ្វីឈ្នះ ឬហេតុអ្វីខាត។

៣. Strategy ល្អមួយត្រូវមានអ្វីខ្លះ?

Trading Strategy មូលដ្ឋានមួយជាទូទៅគួរតែមានធាតុសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

• Market Condition — ទីផ្សារបែបណាដែលអ្នកនឹងជួញដូរ?
• Entry Rules — លក្ខខណ្ឌចូល trade
• Exit Rules — លក្ខខណ្ឌចេញ trade
• Risk Management — Stop Loss, lot size, risk per trade
• Timeframe — អ្នកប្រើ timeframe ណា?
• Trading Session — អ្នកចង់ trade ពេលណា?

បើ strategy របស់អ្នកមិនអាចឆ្លើយសំណួរទាំងនេះបាន នោះវានៅមិនទាន់ច្បាស់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអនុវត្តនៅឡើយទេ។

៤. ជំហានទី១៖ ជ្រើសរើសរបៀបវិភាគ

មុនពេលបង្កើត strategy អ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងជាមុនថា តើអ្នកចង់វិភាគទីផ្សារតាមរបៀបណា។ ឧទាហរណ៍:

• Price Action
• Support និង Resistance
• Trendline / Channel
• Indicator មួយចំនួន
• Fibonacci Retracement

អ្នកមិនចាំបាច់ប្រើគ្រប់អ្វីទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយទេ។ ជាញឹកញាប់ strategy ល្អមួយគឺសាមញ្ញ និងប្រើតែឧបករណ៍ដែលអ្នកយល់ច្បាស់។

ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចបង្កើត strategy មួយដែលផ្អែកលើ: trend + support/resistance + candlestick confirmation។ នេះគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ strategy មូលដ្ឋានមួយ។

៥. ជំហានទី២៖ កំណត់ទីផ្សារដែលអ្នកចង់ជួញដូរ

Strategy មិនគួរព្យាយាមអនុវត្តលើគ្រប់ទីផ្សារ និងគ្រប់ស្ថានភាពទេ។ អ្នកគួរកំណត់អោយច្បាស់ថា strategy របស់អ្នកសម្រាប់អ្វី។

ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចកំណត់ថា:

• ជួញដូរតែ EUR/USD ឬ GBP/USD
• ជួញដូរតែលើ H1 ឬ H4
• ជួញដូរតែនៅពេលទីផ្សារមាន trend
• ជៀសវាង sideway market

ការកំណត់បែបនេះធ្វើអោយ strategy របស់អ្នកកាន់តែច្បាស់ ហើយងាយស្រួលធ្វើតេស្ត។

៦. ជំហានទី៣៖ សរសេរច្បាប់ចូល Trade

Entry Rules គឺជាបេះដូងនៃ strategy។ អ្នកត្រូវសរសេរអោយច្បាស់ថា តើ setup បែបណាដែលអ្នកនឹងចូល។

ឧទាហរណ៍ Entry Rules សាមញ្ញមួយអាចជា:

• ទីផ្សារត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុង uptrend
• តម្លៃត្រូវចុះមក support ឬ Fibonacci zone
• ត្រូវមាន bullish candlestick confirmation
• Risk:Reward ត្រូវយ៉ាងហោចណាស់ 1:2

ច្បាប់បែបនេះល្អជាងការសរសេរថា “ចូលពេលគិតថាល្អ” ព្រោះវាអាចត្រូវបានអនុវត្ត និងត្រួតពិនិត្យបាន។

៧. ជំហានទី៤៖ សរសេរច្បាប់ចេញ Trade

Strategy ល្អមិនមានតែ entry rules ទេ តែត្រូវមាន exit rules ផងដែរ។ អ្នកត្រូវដឹងថា:

• Take Profit នៅត្រង់ណា?
• Stop Loss នៅត្រង់ណា?
• តើត្រូវបិទមុនពេលដល់ TP ដែរឬទេ?
• តើត្រូវ trail stop ឬអត់?

បើគ្មានច្បាប់ចេញ trade អ្នកអាចងាយកាន់ទុកយូរពេកពេលខាត ឬបិទឆាប់ពេកពេលចំណេញ។

Exit Rules ជួយអោយ strategy របស់អ្នកមានភាពពេញលេញ មិនមែនមានតែចំណុចចូលប៉ុណ្ណោះ។

៨. ជំហានទី៥៖ បញ្ចូល Risk Management

Strategy ដែលគ្មាន Risk Management គឺមិនទាន់ពេញលេញទេ។ អ្នកត្រូវកំណត់ថា:

• Risk ប៉ុន្មានភាគរយក្នុង trade មួយ
• Lot size គណនាយ៉ាងដូចម្តេច
• ចំនួន trade អតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ ឬមួយសប្តាហ៍
• បើខាតជាប់ៗគ្នាប៉ុន្មានដង ត្រូវឈប់សិនឬអត់

ចំណុចទាំងនេះសំខាន់ណាស់ ព្រោះ strategy អាចមាន setup ល្អ ប៉ុន្តែបើអ្នកគ្រប់គ្រងហានិភ័យមិនល្អ គណនីនៅតែអាចខូចបាន។

៩. ឧទាហរណ៍ Strategy មូលដ្ឋានមួយ

ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍ strategy សាមញ្ញមួយសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម:

• Timeframe: H1
• Market Condition: Trend market only
• Trend Filter: HH/HL សម្រាប់ Buy, LH/LL សម្រាប់ Sell
• Zone: Support/Resistance ឬ Fibonacci 0.5 - 0.618
• Signal: Pin Bar ឬ Engulfing
• Stop Loss: ក្រោម/លើ swing point សំខាន់
• Take Profit: តំបន់បន្ទាប់ ឬ Risk:Reward = 1:2
• Risk per Trade: 1%

នេះមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អឥតខ្ចោះទេ ប៉ុន្តែវាជាគំរូល្អមួយសម្រាប់យល់ថា strategy ត្រូវតែមានច្បាប់ច្បាស់។

១០. Strategy សាមញ្ញល្អជាង Strategy ស្មុគស្មាញ

អ្នកចាប់ផ្តើមជាច្រើនគិតថា strategy ល្អត្រូវតែស្មុគស្មាញ មាន indicator ច្រើន និងលក្ខខណ្ឌច្រើន។ ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់ strategy សាមញ្ញដែលអ្នកយល់ច្បាស់ អាចល្អជាង strategy ស្មុគស្មាញ ដែលអ្នកអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវ។

Strategy សាមញ្ញមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជា:

• ងាយធ្វើតាម
• ងាយធ្វើ backtest
• ងាយស្គាល់កំហុស
• កាត់បន្ថយការច្រឡំ

ដូច្នេះ កុំប្រឹងធ្វើអោយ strategy ស្មុគស្មាញពេកនៅដំណាក់កាលដំបូង។

១១. Backtest និងការធ្វើតេស្ត Strategy

បន្ទាប់ពីសរសេរ strategy រួច អ្នកមិនគួរយកទៅប្រើលុយពិតភ្លាមៗទេ។ អ្នកគួរ Backtest ឬសាកល្បងវាលើទិន្នន័យចាស់ ដើម្បីមើលថា strategy នោះធ្លាប់ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច។

Backtest អាចជួយអោយអ្នកដឹងថា:

• Strategy មាន setup ច្បាស់ឬអត់
• Win rate ប្រហែលប៉ុន្មាន
• Risk:Reward អាចដំណើរការឬអត់
• ស្ថានភាពណាដែល strategy មានប្រសិទ្ធភាព

បន្ទាប់ពី backtest អ្នកអាចសាក demo trade មុន ដើម្បីអនុវត្តវានៅក្នុងស្ថានភាពទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

១២. កំហុសដែលអ្នកចាប់ផ្តើមជួបញឹកញាប់

• ប្តូរ strategy ញឹកញាប់ពេក
• គ្មានច្បាប់ entry និង exit ច្បាស់
• មិនបញ្ចូល Risk Management
• បង្កើត strategy ស្មុគស្មាញពេក
• មិនធ្វើ backtest មុនប្រើពិត
• មិនធ្វើតាម strategy ដោយវិន័យ

កំហុសទាំងនេះធ្វើអោយ trader ជាច្រើនមិនអាចដឹងថា តើបញ្ហាមកពី strategy ឬមកពីការអនុវត្តរបស់ខ្លួន។

១៣. របៀបចាប់ផ្តើមបង្កើត Strategy ផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រសិនបើអ្នកចង់ចាប់ផ្តើម អ្នកអាចសរសេរឆ្លើយសំណួរទាំងនេះជាមុនសិន:

• ខ្ញុំចូលចិត្ត trade trend ឬ range?
• ខ្ញុំប្រើ timeframe ណា?
• ខ្ញុំមើល signal អ្វីសម្រាប់ entry?
• ខ្ញុំដាក់ Stop Loss និង Take Profit ដូចម្តេច?
• ខ្ញុំ risk ប៉ុន្មានក្នុង trade មួយ?

ពេលអ្នកឆ្លើយបានច្បាស់ នោះអ្នកកំពុងមានគ្រឹះសម្រាប់ strategy មួយរួចហើយ។

១៤. ចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំ

សង្ខេបមេរៀនទី១៥:

• Trading Strategy គឺជាសំណុំច្បាប់ច្បាស់លាស់សម្រាប់ការជួញដូរ។
• Strategy ល្អគួរមាន market condition, entry rules, exit rules និង risk management។
• ត្រូវជ្រើសឧបករណ៍វិភាគដែលអ្នកយល់ច្បាស់ មិនចាំបាច់ប្រើអ្វីគ្រប់យ៉ាងទេ។
• Entry និង Exit Rules ត្រូវសរសេរអោយច្បាស់ អាចអនុវត្តបាន។
• Risk Management គឺជាផ្នែកចាំបាច់ក្នុង strategy។
• Strategy សាមញ្ញដែលអាចធ្វើតាមបាន ជាញឹកញាប់ល្អជាង strategy ស្មុគស្មាញ។
• មុនប្រើពិត គួរធ្វើ backtest និងសាកល្បងលើ demo ជាមុនសិន។

១៥. សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម

នៅដំណាក់កាលនេះ អ្នកមិនចាំបាច់បង្កើត strategy អស្ចារ្យភ្លាមៗទេ។ គ្រាន់តែមានច្បាប់សាមញ្ញមួយដែលអ្នកអាចធ្វើតាមបានជាបន្តបន្ទាប់ គឺជាជំហានដ៏ល្អហើយ។

ពេលអ្នកមាន strategy ហើយ មេរៀនបន្ទាប់អំពី Trading Plan នឹងជួយអោយអ្នកយល់ថា ត្រូវរៀបចំការជួញដូររបស់អ្នកជាប្រព័ន្ធប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំសប្តាហ៍យ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីអោយ strategy អាចអនុវត្តបានពិត។

សូមត្រៀមខ្លួនសម្រាប់មេរៀនបន្ទាប់៖ “មេរៀនទី១៦៖ Trading Plan”។