Risk Management សម្រាប់ Trader

១. Risk Management ជាអ្វី?

Risk Management គឺជាវិធីគ្រប់គ្រងទុន និងការខាត ដើម្បីកុំអោយ trade មួយ ឬប៉ុន្មាន trade បំផ្លាញគណនីរបស់អ្នក។ វាមានន័យថា មុនពេលចូល trade អ្នកត្រូវដឹងសិនថា បើទីផ្សារទៅខុសផែនការ អ្នកនឹងខាតប៉ុន្មាន និងតើចំនួននោះសមស្របឬអត់។

Trader ល្អមិនមើលតែឱកាសចំណេញទេ ប៉ុន្តែមើលការខាតដែលអាចកើតឡើងជាមុន។ បើអ្នកគិតតែចង់ឈ្នះ តែគ្មានផែនការពេលខុស នោះអ្នកកំពុងប្រថុយគណនីដោយគ្មានការការពារ។

ដូច្នេះ Risk Management គឺមិនមែនសម្រាប់ trader ខ្សោយទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់ trader ដែលចង់រស់នៅក្នុងទីផ្សារយូរអង្វែង។

២. ហេតុអ្វី Risk Management សំខាន់?

ទីផ្សារ Forex មិនមាន trade ណាដែលឈ្នះ 100% ទេ។ ទោះបីអ្នកមាន strategy ល្អក៏នៅតែអាចខុសបាន។ ដូច្នេះ បើអ្នកមិនគ្រប់គ្រងហានិភ័យ អ្នកអាចខាតធំត្រឹមតែ trade មួយ ឬពីរប៉ុណ្ណោះ។

Risk Management សំខាន់ ព្រោះវាជួយអោយអ្នក:

• កាត់បន្ថយការខាតធ្ងន់ធ្ងរ
• ការពារគណនីពីការបាត់បង់លឿនពេក
• ធ្វើអោយអាចទ្រាំនឹង losing streak បាន
• ជួយអោយការជួញដូរមានវិន័យជាងមុន
• ផ្តោតលើដំណើរការយូរអង្វែង មិនមែនលទ្ធផលខ្លីៗ

អ្នកអាចមាន strategy ឈ្នះត្រឹមតែ 50% ប៉ុន្តែបើគ្រប់គ្រង risk ល្អ អ្នកនៅតែអាចមានឱកាសរីកចម្រើនបាន។

៣. Stop Loss ជាអ្វី?

Stop Loss គឺជាការកំណត់ចំណុចមួយ ដែលបើតម្លៃទៅខុសទិសដៅ ប្រព័ន្ធនឹងបិទ trade របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីកំណត់ការខាតអោយនៅក្នុងកម្រិតដែលអ្នកទទួលយកបាន។

នេះជាឧបករណ៍សំខាន់បំផុតមួយក្នុង Risk Management ព្រោះវាជួយកុំអោយការខាតតូចក្លាយជាការខាតធំ។

Trader ថ្មីៗជាច្រើនមិនចូលចិត្ត Stop Loss ព្រោះខ្លាចត្រូវកាត់ខាត ប៉ុន្តែការពិតគឺ ការមិនដាក់ Stop Loss អាចគ្រោះថ្នាក់ជាងច្រើន ព្រោះទីផ្សារអាចបន្តទៅខុសទិសយូរជាងដែលអ្នកគិត។

៤. តើគួរដាក់ Stop Loss ត្រង់ណា?

Stop Loss មិនគួរដាក់ដោយចៃដន្យទេ។ វាគួរត្រូវបានដាក់នៅកន្លែងដែល បើតម្លៃទៅដល់ចំណុចនោះ នោះ setup របស់អ្នកលែងមានហេតុផលទៀត។

ឧទាហរណ៍:

• សម្រាប់ Buy អាចដាក់ក្រោម support ឬក្រោម swing low
• សម្រាប់ Sell អាចដាក់លើ resistance ឬលើ swing high
• អាចដាក់ក្រោម/លើ wick របស់ signal candle នៅ setup សំខាន់

បើអ្នកដាក់ Stop Loss ជិតពេក អ្នកអាចត្រូវ stop out ងាយ ទោះទីផ្សារក្រោយមកទៅតាមទិសដែលអ្នកគិតក៏ដោយ។ បើដាក់ឆ្ងាយពេក ការខាតអាចធំជាងដែលគណនីអាចទ្រាំបាន។

៥. Position Size ឬទំហំការជួញដូរ

Position Size គឺជាទំហំ lot ដែលអ្នកជ្រើសពេលបើក trade។ ទំហំនេះសំខាន់ណាស់ ព្រោះវាកំណត់ថា បើតម្លៃទៅដល់ Stop Loss អ្នកនឹងខាតប៉ុន្មានលុយពិតប្រាកដ។

Trader ពីរនាក់អាចចូលទីផ្សារនៅចំណុចដូចគ្នា និង Stop Loss ដូចគ្នា ប៉ុន្តែលទ្ធផលខាតអាចខុសគ្នាខ្លាំង ប្រសិនបើពួកគេប្រើ lot size ខុសគ្នា។

ដូច្នេះ Position Size គឺជាស្នូលមួយនៃ Risk Management ព្រោះវាជួយអោយអ្នកកំណត់ការខាតអោយសមនឹងទុនរបស់អ្នក។

៦. Risk per Trade ជាអ្វី?

Risk per Trade គឺជាចំនួនភាគរយ ឬចំនួនលុយ ដែលអ្នកសម្រេចចិត្តថាអាចទទួលខាតបានក្នុង trade មួយ។

ជាឧទាហរណ៍ បើគណនីរបស់អ្នកមាន $1000 ហើយអ្នកកំណត់ថាចង់ risk ត្រឹម 1% ក្នុង trade មួយ នោះមានន័យថា បើ trade នោះខុស អ្នកខាតប្រហែល $10 ប៉ុណ្ណោះ។

គំនិតនេះសំខាន់ណាស់ ព្រោះវាជួយអោយអ្នករក្សាភាពស្ថិរភាពក្នុងការជួញដូរ។ បើអ្នក risk ច្រើនពេកក្នុង trade តែមួយ គណនីអាចរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពេលមានការខាតជាប់ៗគ្នា។

៧. ហេតុអ្វីមិនគួរ risk ច្រើនពេក?

Trader ថ្មីៗជាច្រើនចង់ធ្វើអោយគណនីធំលឿន ដូច្នេះពួកគេចូល lot ធំ ឬ risk ច្រើនក្នុង trade មួយ។ ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺ បើខុសត្រឹមពីរបីដង គណនីអាចត្រូវខូចយ៉ាងលឿន។

ការខាត 10% ឬ 20% មិនងាយស្រួលស្តារឡើងវិញទេ។ càng ខាតច្រើន កាន់តែត្រូវការភាគរយចំណេញខ្ពស់ដើម្បីត្រឡប់មកដើមវិញ។

ដូច្នេះ trader មានវិន័យជាច្រើនចូលចិត្ត risk តិចៗ ប៉ុន្តែជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីអោយអាចរស់នៅក្នុងទីផ្សារបានយូរ។

៨. Risk:Reward Ratio ជាអ្វី?

Risk:Reward Ratio គឺជាការប្រៀបធៀបរវាងអ្វីដែលអ្នកប្រថុយខាត និងអ្វីដែលអ្នកចង់រកចំណេញ។

ឧទាហរណ៍ បើអ្នកប្រថុយ $10 ដើម្បីចង់បាន $20 នោះ Risk:Reward Ratio គឺ 1:2។ នេះមានន័យថា បើឈ្នះម្តង អ្នកអាចស្មើនឹងការខាតពីរដង ប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងធ្វើបានល្អ។

Risk:Reward Ratio មិនមែនធ្វើអោយ trade ឈ្នះដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ ប៉ុន្តែវាជួយអោយ strategy របស់អ្នកមានគុណភាពល្អជាងមុន នៅក្នុងរយៈពេលវែង។

៩. ឧទាហរណ៍សាមញ្ញសម្រាប់ការយល់ងាយ

សូមស្រមៃថា អ្នកមានគណនី $1000 ហើយសម្រេចថា risk 1% ក្នុង trade មួយ។ នោះការខាតអតិបរមារបស់អ្នកក្នុង trade នោះគឺ $10។

បើ setup របស់អ្នកមាន Stop Loss 20 pips អ្នកត្រូវជ្រើស lot size អោយសមស្រប ដើម្បីអោយបើតម្លៃប៉ះ Stop Loss អ្នកខាតត្រឹម $10 ប៉ុណ្ណោះ។

បន្ទាប់មក បើអ្នកដាក់ Take Profit នៅចម្ងាយស្មើនឹង 40 pips នោះអ្នកកំពុងមាន Risk:Reward ប្រហែល 1:2។ នេះជាឧទាហរណ៍នៃការជួញដូរដែលគិតពី risk មុនចូលទីផ្សារ។

១០. Losing Streak និងសារៈសំខាន់នៃការការពារគណនី

Trader គ្រប់រូបសុទ្ធតែអាចជួប losing streak ឬការខាតជាប់ៗគ្នា។ នេះជារឿងធម្មតានៅក្នុងការជួញដូរ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នារវាង trader ដែលរស់បានយូរ និង trader ដែលបាត់គណនីលឿន គឺការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

បើអ្នក risk តិចក្នុង trade មួយ ការខាតជាប់ៗគ្នាច្រើនដងក៏មិនងាយបំផ្លាញគណនីទេ។ ប៉ុន្តែបើអ្នក risk ធំពេក ការខាតប៉ុន្មានដងអាចធ្វើអោយអ្នកខូចចិត្ត និងបាត់ការគ្រប់គ្រងបាន។

១១. កំហុសដែលអ្នកចាប់ផ្តើមជួបញឹកញាប់

• មិនដាក់ Stop Loss
• ប្រើ lot ធំពេកសម្រាប់គណនីតូច
• risk ច្រើនពេកក្នុង trade មួយ
• ផ្លាស់ Stop Loss ចេញឆ្ងាយពេល trade ខុស
• ចូល revenge trade បន្ទាប់ពីខាត
• គិតតែចំណេញ ប៉ុន្តែមិនគិតការខាតអតិបរមា

កំហុសទាំងនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើអោយ trader ជាច្រើនបាត់ទុន ទោះបីពួកគេចេះមើល chart ក៏ដោយ។

១២. ផែនការមូលដ្ឋានសម្រាប់ Risk Management

សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម អ្នកអាចមាន checklist សាមញ្ញមួយមុនចូល trade:

• Trade នេះខ្ញុំ risk ប៉ុន្មានភាគរយ?
• Stop Loss នៅត្រង់ណា?
• Lot size សមស្របឬអត់?
• Take Profit នៅត្រង់ណា?
• Risk:Reward សមស្របឬអត់?

បើអ្នកឆ្លើយសំណួរទាំងនេះបានមុនចូល trade នោះអ្នកកំពុងជួញដូរដោយផែនការ មិនមែនដោយអារម្មណ៍ទេ។

១៣. របៀបហ្វឹកហាត់សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម

បើអ្នកចង់អនុវត្ត Risk Management អោយបានល្អ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមដោយទម្លាប់សាមញ្ញដូចខាងក្រោម៖

• កំណត់ risk per trade ជាមុន
• មិនចូល trade បើគ្មាន Stop Loss
• សរសេរ Risk:Reward មុនបើកបញ្ជា
• មិនប្ដូរ Stop Loss ដោយអារម្មណ៍
• រក្សាវិន័យដដែលនៅរាល់ trade

ការហ្វឹកហាត់បែបនេះអាចមើលទៅសាមញ្ញ ប៉ុន្តែវាជាអ្វីដែលធ្វើអោយ trader មានភាពខុសគ្នាក្នុងរយៈពេលវែង។

១៤. ចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំ

សង្ខេបមេរៀនទី១៤:

• Risk Management គឺជាការគ្រប់គ្រងទុន និងការខាត។
• គោលដៅទីមួយរបស់ trader គឺការពារទុន មិនមែនរកចំណេញលឿនទេ។
• Stop Loss ជួយកំណត់ការខាតអោយនៅក្នុងកម្រិតដែលអាចទទួលយកបាន។
• Position Size កំណត់ថា trade មួយមានហានិភ័យធំ ឬតូចប៉ុន្មាន។
• Risk per Trade ជួយអោយការខាតនៅស្ថិតស្ថេរ និងគ្រប់គ្រងបាន។
• Risk:Reward Ratio ជួយអោយ strategy មានគុណភាពល្អជាងមុន។
• ការមិនគ្រប់គ្រង risk អាចបំផ្លាញគណនី ទោះមាន setup ល្អក៏ដោយ។

១៥. សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម

នៅដំណាក់កាលនេះ អ្នកមិនចាំបាច់ព្យាយាមធ្វើអោយគណនីធំលឿនទេ។ អ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺ រៀនការពារគណនីអោយបានសិន ហើយរក្សាវិន័យដដែលនៅរាល់ trade។

ពេលអ្នកយល់ពី Risk Management ហើយ មេរៀនបន្ទាប់អំពីការបង្កើត Trading Strategy នឹងជួយអោយអ្នកដឹងថា ត្រូវដាក់ entry, stop loss, take profit និង rules រួមគ្នាអោយក្លាយជាប្រព័ន្ធជួញដូរមួយយ៉ាងដូចម្តេច។

សូមត្រៀមខ្លួនសម្រាប់មេរៀនបន្ទាប់៖ “មេរៀនទី១៥៖ ការបង្កើត Trading Strategy”។